라이트뷰 : LightView AI종목분석 요약
2026.11.11 (수) 발급 · 2026.11.09 종가 기준 · 1/2코어위브 CoreWeave, Inc. · CRWV · NASDAQ
2분기 매출은 25.8억 달러로 +112.5% 늘었지만 총부채 516.1억 달러가 자기자본 50.2억 달러의 10배를 넘고 두 분기 설비투자 141.2억 달러가 주가를 누르고 있습니다
종합 판정SELL긍정 의견 2 · 부정 의견 4 · 보류 1
발급 시점 가격
$48.98
2026.11.09 종가 · +5.6%
외부 평균 목표가
$131.53
+168.5% · 38명
52주 최저 · 최고
$40.58 ~ $138.25
고점 대비 −64.6%
다음 실적 발표
11월 11일
26년 3분기 실적
01핵심 데이터 4가지
총부채 516.1억 달러 · 자기자본 50.2억 달러6/30 기준 · 연초보다 +73.1% 늘어 시가총액 269.9억 달러의 1.9배
2분기 매출 25.8억 달러, +112.5%1년 전 12.1억 달러 · 직전 분기 대비 +23.9%
목표가 하향 5건, 상향 0건10/23~11/9 · 로젠블랫 250→160달러, 웰스파고 160→115달러, 모건스탠리 99→70달러
현금·단기투자 55.4억 달러6/30 기준 · 1년 전보다 +380.4%, 연초보다 +75.2%
02리서치 팀 토론 — 쟁점 6개 판정
| 부채 516.1억 달러×2 | 부정 | 부채가 시가총액 269.9억 달러의 1.9배(수집기 224.8억 달러 기준 2.3배)이고 영업 단계가 아직 적자예요. |
| 매출 성장 | 긍정 | 쟁점은 매출 성장이 이어지느냐인데 매출이 +112.5% 늘고 컨센서스도 더 높은 수치를 가리켜. |
| 목표가 5곳 줄하향 | 부정 | 목표가는 방향으로 판정하는데 17일간 하향 5건·상향 0건이에요. |
| 내부자 매도 | 부정 | 순매도가 시가총액의 0.35%로 기준 0.1%를 넘고 CEO·CFO가 함께 팔았으며 매수가 없어 부정 의견 쪽으로 판정합니다. 주식보상비 8.2%는 자동 기준 10% 아래입니다. |
| 밸류에이션 | 긍정 | 기업가치 기준 9.6배로 봐도 성장률 112.5%에 비해 0.09 수준이라 성장이 받쳐 주어요. |
| 3분기 실적(11/11) | 보류 | 결과가 11/11 장 마감 뒤에 나오는 사건이라 판정을 보류합니다. 매출 35.4억 달러 이상에 분명한 자금 계획이면 긍정 의견, 컨센서스 미달이나 큰 추가 차입이면 부정 의견으로 11/12 다시 봅니다. |
종합 판정은 SELL입니다. 매출 성장은 실제지만 부채·목표가 하향·내부자 매도가 더 무거워, 11/11 3분기 실적이 나온 뒤 판정을 다시 봅니다.
03판정이 바뀌는 조건
▲ 판정이 좋아지는 조건
- 3분기 실적(11/11)매출이 35.4억 달러 이상이고 자금 조달 계획이 분명할 때
- 20일선 회복종가가 20일선 57.76달러 위로 올라갈 때
- 영업이익 전환영업손실 −4,900만 달러가 분기 기준 흑자로 바뀔 때
▼ 판정이 나빠지는 조건
- 3분기 실적(11/11)매출이 컨센서스 35.4억 달러에 못 미치거나 추가 차입과 함께 더 큰 설비투자 계획이 나올 때
- 지지선 이탈종가가 52주 저점 40.58달러 아래로 내려갈 때
- 추가 목표가 하향평균 목표가가 100달러 아래로 내려가고 하향 기관이 더 늘 때
라이트뷰 : LightView AI종목분석 요약
2026.11.11 (수) 발급 · 2026.11.09 종가 기준 · 2/204분기 실적 단위 억 달러
| 25년 2분기 | 3분기 | 4분기 | 26년 1분기 | 2분기 |
|---|
| 매출 | 12.1 | 13.6 | 15.7 | 20.8 | 25.8 |
| 영업이익 | 0.2 | 0.5 | -0.9 | -1.4 | -0.5 |
| 순이익 | -2.9 | -1.1 | -4.5 | -7.4 | -6.3 |
| 영업이익률 | 1.6% | 3.8% | -5.7% | -6.9% | -1.9% |
영업이익률−1.9%1년 전 1.6%
순이익률−24.3%1년 전 −23.9%
영업현금흐름률26.4%1년 전 −20.7%
잉여현금흐름률−223.0%1년 전 −223.1%
06증권가 의견
매수 32보유 7매도 3평균 $131.53 · 최고 $278.00 · 최저 $39.00
로젠블랫160목표가 하향
웰스파고115목표가 하향
씨티그룹128목표가 하향
UBS105목표가 하향
07재무 체력
현금·단기투자 (6/30)55.4억 달러11.5억 달러 → +380.4%
총부채 (6/30)516.1억 달러145.6억 달러 → +254.4%
자기자본 (6/30)50.2억 달러38.2억 달러 → +31.5%
발행주식수 (6/30)5.51억 주4.88억 주 → +12.9%
08최근 뉴스
- 11/4 씨티 목표가 159→128달러 하향, 주가 −9.9%야후 파이낸스 목표가 자료 11/4 · 매수 의견 유지
- 11/5 AI 인프라·전력주 약세 속 52주 저점 40.58달러모틀리풀 11/11: GE버노바·버티브·블룸에너지가 일주일 −10~−24% · 저점은 11/5
- 11/9 로젠블랫·웰스파고 목표가 하향에도 +5.6% 반등야후 파이낸스 11/9 · 로젠블랫 250→160달러, 웰스파고 160→115달러, 매수·비중확대 유지
09다가오는 일정
- 11월 11일 · 26년 3분기 실적 발표배런스 11/11: 당일 발표 · 컨센서스 매출 35.4억 달러·EPS −1.21달러 · 야후 표기는 11/10
- 11월 13일 · 주간 옵션 만기맥스페인 53달러 · 풋/콜 미결제약정 0.87
- 11월 20일 · 월간 옵션 만기맥스페인 62달러 · 풋/콜 미결제약정 1.03
10주요 리스크
- 은행 대출 주춤에 따른 자금 조달 악화영향 상 · 가능성 상 · 확인 11/11 3분기 실적
- 순손실이 영업손실보다 훨씬 큼영향 상 · 가능성 상 · 확인 3분기 실적
- 설비투자가 매출을 앞지름(최근 4분기 205.7억 vs 매출 75.9억 달러)영향 중 · 가능성 상 · 확인 3분기 실적
11체크포인트
- ★★★ 3분기 실적(11/11)매출이 컨센서스 35.4억 달러에 닿는지와 새 자금 조달·설비투자 숫자를 봅니다.
- ★★★ 부채와 손실순손실 6.3억 달러가 영업 성과 대비 줄어드는지 봅니다.
- ★★☆ 애널리스트 목표가 방향5건 하향 뒤 처음 상향이 나오면 바닥 신호입니다.