라이트뷰 : LightView AI종목분석 요약
2026.10.27 (화) 발급 · 2026.10.26 종가 기준 · 1/2에버퓨어 Everpure, Inc. · P · NYSE
26년 3분기 매출 +37.7%와 연간 매출 안내 상향이 성장을 받치지만 Forward PER 34.6배와 잉여현금 −2.4억 달러가 맞서 종합 HOLD
종합 판정HOLD긍정 의견 3 · 부정 의견 3 · 보류 2
발급 시점 가격
$131.33
2026.10.26 종가 · +6.5%
외부 평균 목표가
$151.11
+15.1% · 19명
52주 최저 · 최고
$56.78 ~ $157.57
고점 대비 −16.7%
01핵심 데이터 4가지
임원·이사 매도 13건 합계 1.2억 달러9/10~10/13 · 콜그로브 이사 8,650만 달러 · CEO 1,742만 달러 · 공개시장 매수 0건
26년 3분기 매출 +37.7%·제품 +54%매출 11.9억 달러(1년 전 8.6억) · 영업이익 6,300만 달러(1년 전 500만)
연간 매출 안내 50.3~50.7억 달러로 상향이전 안내 44.1~45.1억 달러 · 중간값 +13.2% · 잔여 계약 41억 달러(+44%)
잉여현금 −2.4억 달러·현금 −34.4%영업현금흐름 −1.4억, 설비투자 1억 달러 · 현금·단기투자 15.4억→10.1억 달러
02리서치 팀 토론 — 쟁점 6개 판정
| 성장×2 | 긍정 | 긍정 의견 쪽으로 판정합니다. 쟁점은 매출이 계속 빨라지느냐이고, 전년 +37.7%에 안내 상향과 잔여 계약 +44%가 같은 방향이라 긍정 의견이 답했습니다. 제품 매출이 한 분기에 몰린 것인지는 남은 숫자입니다. |
| 수익성 | 긍정 | 긍정 의견 쪽으로 판정합니다. 쟁점은 이익이 따라오느냐이고, 영업이익과 순이익이 1년 전보다 늘어난 방향은 야후와 회사 기준 모두 같아 긍정 의견이 답했습니다. 매출총이익률 하락과 주식보상 부담은 남은 숫자입니다. |
| 현금·재무 | 보류 | 판정을 보류합니다. 쟁점은 현금 유출이 일시적이냐인데, 순현금 7.8억 달러와 한 분기 −2.4억 달러가 맞서고 원인을 가를 자료는 아직 없습니다. 26년 4분기 실적에서 영업현금흐름이 플러스로 돌아서면 긍정 의견, 다시 마이너스면 부정 의견 쪽입니다. |
| 밸류에이션×2 | 부정 | 부정 의견 쪽으로 판정합니다. 쟁점은 지금 가격이 합리적이냐이고, 예상 EPS 기준으로도 동종 14.8배의 2.3배라는 숫자가 반박되지 않았습니다. 구독 비중이라는 차이는 인정되지만 배수 격차 전부를 설명하지는 못합니다. |
| 하이퍼스케일러 | 보류 | 판정을 보류합니다. 쟁점은 대형 고객 계약이 매출로 이어지느냐인데, 계약 내용을 확인한 자료가 없어 규모를 따질 근거가 부족합니다. 26년 4분기 실적에서 매출이 안내 13.3억 달러 이상으로 이어지는지가 첫 확인 지점입니다. |
| 주가 흐름 | 부정 | 부정 의견 쪽으로 판정합니다. 쟁점은 급락 뒤 회복했느냐이고, 20일선과 Supertrend가 위에 있고 MACD가 시그널 아래라 회복 신호가 약합니다. 장기선 위라는 점은 긍정 의견의 유효한 근거로 남습니다. |
종합 판정은 HOLD입니다. 성장과 이익 개선은 긍정 의견이, 밸류에이션과 주가 흐름은 부정 의견이 앞섰고, 현금 흐름과 하이퍼스케일러 계약은 다음 분기 실적 전에는 판단을 미룹니다.
03판정이 바뀌는 조건
▲ 판정이 좋아지는 조건
- 26년 4분기 실적매출이 안내 약 13.3억 달러 이상이고 영업현금흐름이 플러스로 돌아서면 판정 상향 검토
- 종가 20일선 137.77달러20일선을 넘고 Supertrend 146.48달러를 시험하면 단기 추세 회복
- 대형 고객 계약 공시하이퍼스케일러 계약 금액이나 매출 반영 시점을 밝힌 공시
▼ 판정이 나빠지는 조건
- 26년 4분기 실적매출이 안내 약 13.3억 달러에 못 미치거나 잉여현금이 −2.4억 달러 수준으로 이어지면 판정 하향 검토
- 종가 60일선 114.66달러60일선과 볼린저 하단 114.84달러를 모두 이탈하면 조정 확대
- 내부자 매도60일 합계 1.2억 달러 이후에도 임원 매도가 이어지는지
라이트뷰 : LightView AI종목분석 요약
2026.10.27 (화) 발급 · 2026.10.26 종가 기준 · 2/204분기 실적 단위 억 달러
| 25년 3분기 | 4분기 | 26년 1분기 | 2분기 | 3분기 |
|---|
| 매출 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 10.5 | 11.9 |
| 영업이익 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
| 순이익 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.7 |
| 영업이익률 | 0.6% | 5.6% | 8.2% | 1.9% | 5.3% |
영업이익률5.3%1년 전 0.6%
순이익률6.3%1년 전 5.5%
매출총이익률68.4%1년 전 70.2%
잉여현금 마진−20.0%1년 전 17.4%
06증권가 의견
매수 18보유 1매도 1평균 $151.11 · 최고 $215.00 · 최저 $80.00
구겐하임215달러2026.10.12
니덤185달러2026.10.08
바클레이즈132달러2026.09.25
모건스탠리137달러2026.09.24
07재무 체력
현금·단기투자 (7/31)10.1억 달러15.4억 달러 → −34.4%
총부채 (7/31)2.3억 달러2.2억 달러 → +0.9%
자기자본 (7/31)15.4억 달러13.2억 달러 → +16.8%
08최근 뉴스
- 10/13 임원·이사 매도 공시 연달아콜그로브 이사 20만 주 3,085만 달러(10/13) · CEO 7만 주 1,076만 달러(10/12) · 같은 날 종가 +1.07%
- 10/14 3거래일 연속 급락10/14~10/16 156.97→124.01달러(−21.0%) · 10/13 임원 매도 공시 직후 · 최근 60일 공시는 10-Q 1건뿐 · 10/15 '하락 종목' 보도
- 10/13 S&P500 동일가중 ETF(RSP) 편입 보도인베스코 ETF가 화요일(10/13) 에버퓨어를 편입(GuruFocus 10/15 보도) · 이날 종가 +1.07%
09다가오는 일정
- 미정 · 26년 4분기 실적 발표회사 일정 공지 전 · 회사 안내 매출 약 13.3억 달러 · 외부 예상 매출 13.3억 달러·EPS 0.77달러
- 11월 20일 · 옵션 만기맥스페인 110달러로 종가보다 16.2% 낮음 · 미결제 풋/콜 0.75
- 12월 18일 · 옵션 만기맥스페인 130달러로 종가보다 1.0% 낮음 · 미결제 풋/콜 0.71
10주요 리스크
- 현금 유출(26년 3분기 잉여현금 −2.4억 달러)영향 상 · 가능성 상 · 확인 26년 4분기 영업현금흐름이 플러스인지
- 밸류에이션(Forward PER 34.6배, TTM 179.9배)영향 상 · 가능성 상 · 확인 예상 EPS 3.80달러 달성 여부
- 대형 고객 매출 반영 시점 불명영향 중 · 가능성 상 · 확인 26년 4분기 제품 매출 안내 달성
11체크포인트
- ★★★ 26년 4분기 실적 발표(날짜 미정)매출 약 13.3억 달러 안내 달성과 영업현금흐름 플러스 전환 여부
- ★★★ 잉여현금 흐름26년 3분기 −2.4억 달러에서 플러스로 돌아서는지(다음 실적 때)
- ★★☆ 종가 20일선 137.77달러현재 4.9% 아래 · 넘으면 Supertrend 146.48달러 시험