라이트뷰 : LightView AI종목분석 요약
2026.10.26 (월) 발급 · 2026.10.23 종가 기준 · 1/2팔란티어 Palantir Technologies Inc. · PLTR · NASDAQ
2분기 매출 19.35억 달러(+92.8%)와 영업이익률 47.1%가 성장과 수익성을 받치지만, Forward PER 88.8배는 11/2 3분기 실적이 기대를 넘어야 유지됩니다.
종합 판정BUY긍정 의견 4 · 부정 의견 2 · 보류 2
발급 시점 가격
$196.75
2026.10.23 종가 · +0.3%
외부 평균 목표가
$206.66
+5.0% · 26명
52주 최저 · 최고
$106.37 ~ $212.94
고점 대비 −7.6%
01핵심 데이터 4가지
임원·이사 공개시장 매도 7건 약 1,125만 달러9/1~10/15 Moore 이사 2건 약 593만 달러 · Taylor 임원 362만 달러 · 매수는 0건
골드만삭스 등급 상향·바클레이스 신규 매수 265달러10/8~10/9 · 10/9 주가 +5.2%, 거래량 20일 평균의 1.7배
10/16 AI 소프트웨어 동반 매도로 −7.2%종가 186.03달러 · 거래량 3,335만 주 · 회사 고유 공시 없이 업종 전반 하락
시티그룹 245→250달러·파이퍼 샌들러 230→231달러 상향10/22~10/23 · 외부 평균 목표가 206.66달러는 종가보다 5.0% 높음
02리서치 팀 토론 — 쟁점 6개 판정
| 성장×2 | 긍정 의견 | 전년 +92.8%와 직전 +18.6%가 실제 결과인 반면 +11.7% 둔화는 가이던스일 뿐이어서 긍정 의견 쪽으로 판정합니다. 11/2 실적에서 매출이 21.64억 달러 아래면 다시 따집니다. |
| 수익성 | 긍정 의견 | 상승폭 둔화(+0.9%p)는 사실이지만 수준 자체가 1년 전보다 20.3%p 높아 긍정 의견 쪽으로 판정합니다. 3분기 영업이익률이 47.1% 아래로 내려가면 다시 따집니다. |
| 현금·재무 | 긍정 의견 | 순현금 92.0억 달러와 잉여현금 흑자는 확인된 사실이어서 긍정 의견 쪽으로 판정합니다. 가격 부담은 밸류에이션 쟁점에서 따로 다룹니다. |
| 밸류에이션×2 | 부정 의견 | P/S 3.6배 격차는 성장률 차이를 감안해도 크고 Forward PER 우위는 추정 EPS에 의존해 부정 의견 쪽으로 판정합니다. 11/2 실적 뒤 EPS 추정이 2.216달러를 넘어 오르면 다시 따집니다. |
| 미국 상업 | 보류 | 신규 계약은 긍정 의견이지만 3분기 매출 반영은 결과 전이라 판정을 보류합니다. 11/2 미국 상업 매출이 9.17억 달러(직전 +20%) 이상이면 긍정 의견, 8.40억 달러(+10%) 미만이면 부정 의견으로 다시 판정합니다. |
| 주가 흐름 | 보류 | 이동평균선 배열은 긍정 의견이지만 Supertrend·MACD는 부정 의견이여서 판정을 보류합니다. 11/2 실적 이후 종가가 216.94달러를 넘으면 긍정 의견, 20일선 195.51달러 아래로 마감하면 부정 의견으로 다시 판정합니다. |
종합 판정은 BUY입니다. 성장·수익성·현금은 긍정 의견이지만 P/S 76.8배는 부정 의견이여서 변동성이 큽니다. 11/2 실적에서 미국 상업 매출과 가이던스가 확인되면 판정을 다시 봅니다.
03판정이 바뀌는 조건
▲ 판정이 좋아지는 조건
- 11/2 3분기 실적매출이 가이던스 상단 21.64억 달러 이상이고 미국 상업 매출 9.17억 달러 이상이면 성장 가속 확인
- 종가 216.94달러 돌파Supertrend 위로 올라서면 하락 신호가 해소
- EPS 추정 상향향후 12개월 예상 EPS가 2.216달러 위로 올라 Forward PER 88.8배 하락
▼ 판정이 나빠지는 조건
- 11/2 3분기 실적매출이 21.60억 달러 미만이거나 미국 상업 매출 8.40억 달러 미만이면 성장 둔화 확인
- 종가 20일선 195.51달러 이탈이동평균선 위 배열이 깨지고 10/16 저점 186.03달러 시험
- AI 소프트웨어 재매도10/16처럼 업종 동반 매도가 나오면 −7%대 변동 재현
라이트뷰 : LightView AI종목분석 요약
2026.10.26 (월) 발급 · 2026.10.23 종가 기준 · 2/204분기 실적 단위 억 달러
| 25년 2분기 | 3분기 | 4분기 | 26년 1분기 | 2분기 |
|---|
| 매출 | 10 | 11.8 | 14.1 | 16.3 | 19.4 |
| 영업이익 | 2.7 | 3.9 | 5.8 | 7.5 | 9.1 |
| 순이익 | 3.3 | 4.8 | 6.1 | 8.7 | 10.6 |
| 영업이익률 | 26.8% | 33.3% | 40.9% | 46.2% | 47.1% |
영업이익률47.1%1년 전 26.8%
순이익률54.9%1년 전 32.6%
매출총이익률84.7%1년 전 80.8%
잉여현금 마진62.1%1년 전 53.0%
06증권가 의견
매수 19보유 8매도 3평균 $206.66 · 최고 $265.00 · 최저 $80.00
파이퍼 샌들러230달러2026.10.23
시티그룹245달러2026.10.22
미즈호215달러2026.10.15
바클레이스신규2026.10.09
07재무 체력
현금·단기투자 (6/30)94.1억 달러60.0억 달러 → +56.8%
총차입 (6/30)2.1억 달러2.4억 달러 → −11.1%
자기자본 (6/30)97.7억 달러59.3억 달러 → +64.9%
08최근 뉴스
- 10/16 AI 소프트웨어 동반 매도로 −7.2% 급락회사 고유 공시 없이 AI 소프트웨어 업종이 동반 하락한 날 · 10/19 +4.4%로 반등
- 10/9 월가 의견 상향이 겹치며 +5.2% 상승골드만삭스 등급 상향(10/8)·바클레이스 신규 매수 265달러(10/9) · 거래량 20일 평균의 1.7배
- 10/15 Moore 이사 16,000주 공개시장 매도약 317만 달러 · 같은 이사가 9/15에도 276만 달러 매도 · Taylor 임원 10/8 362만 달러
09다가오는 일정
- 10월 28일 · 미 연준 금리 결정10년물 4.99% 수준에서 Forward PER 88.8배 주식의 할인율에 영향 · 연준 일정 기준
- 11월 2일 · 26년 3분기 실적 발표컨센서스 매출 21.81억 달러·EPS 0.41달러 · 회사 가이던스 매출 21.60~21.64억 달러
- 11월 6일 · 실적 직후 주간 옵션 만기거래량이 몰린 주간 옵션 만기(10/30·11/6) · 실적 반응이 옵션에 확대될 수 있음
10주요 리스크
- 밸류에이션(P/S 76.8배, 동종 중앙값의 3.6배)영향 상 · 가능성 상 · 확인 11/2 실적 후 EPS 추정 변화
- 성장 둔화(3분기 가이던스 직전 대비 +11.7%)영향 중 · 가능성 상 · 확인 11/2 미국 상업 매출 9.17억 달러 이상 여부
- AI 소프트웨어 업종 동반 매도(10/16 −7.2%)영향 중 · 가능성 중 · 확인 업종 거래량·AI 자금 조달 보도
11체크포인트
- ★★★ 11/2 3분기 실적매출 21.60억 달러 이상 · 미국 상업 매출 9.17억 달러 이상 · 컨센서스 EPS 0.41달러
- ★★★ 종가 Supertrend 216.94달러종가가 위로 올라서면 하락 신호 해소 · 52주 고점 212.94달러
- ★★☆ 종가 20일선 195.51달러종가가 아래로 내려가면 이동평균선 위 배열이 깨짐