심텍SIMMTECH Co., Ltd. · 222800
AI 서버용 SOCAMM2와 FC-CSP 기판이 이익을 키우고 있고 증설 투자(11/3 1,054억 원)도 이어지지만, 영업외 손실·희석·차입금이 순이익과 재무의 폭을 가립니다.
3분기 영업이익이 1,018억 원으로 분기 1,000억 원을 넘었지만 순이익은 직전 분기보다 43.3% 줄었고, 종가 112,300원은 52주 고점보다 38.5% 낮습니다. 3분기 매출 5,359억 원(전년 +43.7%)과 영업이익률 19.0%는 SOCAMM2 등 고부가 제품이 끌었고, 11/3 공시 직후 11/4 프리마켓에서 +13.1%(12.7만 원)를 보였습니다. 다만 영업이익에서 세전이익까지 약 689억 원이 빠져나가 순이익이 255억 원에 그쳤습니다.
영업이익 1,000억 돌파, 프리마켓 +13%
11/3 공시한 3분기 영업이익이 1,018억 원(+721.6%)으로 키움증권 예상 852억 원을 넘어 11/4 프리마켓에서 +13.1%를 보였고, 11/3 종가 112,300원(−6.73%)에는 아직 반영되지 않았습니다.
무슨 일이 있었나
11/3 회사가 3분기 연결 잠정실적을 공정공시했습니다. 매출 5,359억 원(전년 +43.7%), 영업이익 1,018억 원(+721.6%)으로 분기 영업이익이 1,000억 원을 넘었습니다. 같은 날 청주2지점 신규시설투자 1,054억 원도 결정했습니다.
어떤 내용인가
키움증권은 시장 예상 영업이익 852억 원을 웃돈 배경으로 SOCAMM2 매출이 2분기 390억 원에서 560억 원으로 늘고 FC-CSP·SiP 모듈 매출이 직전 분기보다 14%·52% 늘어난 점을 꼽았습니다. 반면 세전이익은 329억 원, 순이익은 255억 원(직전 −43.3%)으로, 영업이익과의 차이 약 689억 원은 11월 중순 분기보고서에서 세부 항목을 확인합니다.
주가는 어떻게 반응했나
11/3 종가는 112,300원(−6.73%)으로 공시 전 가격이고, 11/4 오전 8시 34분 넥스트레이드 프리마켓은 12.7만 원(+13.1%)이었습니다. 종가 이후 보도라 주가에 반영되지 않았으며, 정규장에서 5일선 119,420원을 넘는지가 첫 확인 지점입니다.
리서치 팀 토론
긍정 의견과 부정 의견이 같은 데이터로 6개 쟁점을 다퉜고, 긍정 의견 4·부정 의견 2·보류 1이었습니다. 핵심 쟁점인 3분기 실적은 영업이익 1,018억 원과 예상 상회를 근거로 긍정 의견이 앞서 BUY입니다.
종합 판정은 BUY입니다. 영업이익 1,018억 원과 SOCAMM2 성장, PEG 0.39(26년 EPS 기준)가 긍정 의견을 받치지만 순이익 감소와 차입·희석은 부정 의견으로 남고, 영업외 손실의 정체는 11월 중순 분기보고서에서 다시 열립니다.
- 긍정 의견 근거 — 3분기 영업이익 1,018억 원(+721.6%)과 예상 852억 원 상회, SOCAMM2 매출 +43.6%, PEG 0.39가 채택됐습니다.
- 부정 의견 근거 — 총차입금 +23.9%·증설 투자와 주식 수 +17.4%, 고점 대비 −38.5%·최대주주 보유 감소가 채택됐습니다.
- 판단 보류 — 영업이익과 세전이익의 차이 약 689억 원의 성격은 11/16 이전 분기보고서에서 확인될 때 다시 판정합니다.
1a쟁점별 토론 · 6개
이익의 질이 바뀌었습니다. 3분기 영업이익은 1,018억 원으로 전년 +721.6%, 영업이익률은 19.0%이고 키움증권 예상 852억 원을 넘었습니다. SOCAMM2 매출은 2분기 390억 원에서 560억 원으로 늘었고 FC-CSP는 +14%, SiP 모듈은 +52% 늘어 단가가 높은 제품이 이익을 끌었습니다.
예상 상회만으로는 상승이 이어진다고 보기 어렵습니다. 11/3 종가는 공시 전에 −6.73%였고 프리마켓 +13.1%는 정규장 확인 전의 값입니다. 매출은 직전 분기 대비 +4.2%에 그쳐 성장의 속도는 둔화됐고, 순이익은 255억 원으로 직전 분기보다 43.3% 줄었습니다.
매출 둔화보다 이익률 상승이 큽니다. 영업이익은 직전 분기 대비 +61.8%였고 2분기부터 가동률 80% 이상으로 손익분기점을 넘었다고 회사가 설명했습니다.
쟁점은 이익 급증이 이어지느냐인데, 매출 +4.2%에도 영업이익이 +61.8% 늘고 예상을 넘은 점이 순이익 감소보다 직접적이라 긍정 의견 쪽으로 판정합니다. 11/4 정규장 종가가 5일선 119,420원을 넘는지 봅니다.[S1·S5·S6]
증설이 이어지고 재원도 내부 자금입니다. 11/3 청주2지점 신규시설투자는 1,054억 원으로 25년 말 자기자본의 18.3%(6/30 자본 6,490억 원 기준 16.2%)이고 내부유보자금으로 충당합니다. 1단계가 끝나면 SOCAMM 연간 생산능력이 3,000억 원에서 5,000억 원으로(디일렉 보도) 늘고, 3분기 SOCAMM2 매출은 이미 +43.6%였습니다.
가동이 늦습니다. 신규 라인은 2028년부터 순차 가동이라 지금 이익에는 보태지지 않고, 25년 3분기~26년 2분기 잉여현금은 −2,074억 원이라 투자를 이어갈수록 현금 압박이 큽니다. SOCAMM 수요가 꺾이면 늘린 설비가 부담으로 돌아옵니다.
쟁점은 증설이 수요를 따라가느냐인데, 3분기 매출이 이미 증가하고 재원이 내부 자금이라 투자 부담이 작아 긍정 의견 쪽으로 판정합니다. 2028년 가동 시점의 수요는 분기마다 SOCAMM2 매출로 확인합니다.[S1·S5·S6]
일회성일 가능성이 있습니다. 2분기에는 세전이익 602억 원이 영업이익 629억 원과 비슷해 영업외 손실이 27억 원에 그쳤습니다. 3분기 영업이익은 1,018억 원으로 매출의 19.0%이므로, 영업외 항목이 바뀌면 순이익은 영업이익을 따라 올라올 수 있습니다.
원인이 아직 보이지 않습니다. 세전이익 329억 원은 영업이익 1,018억 원보다 약 689억 원 적고 순이익은 직전 분기 대비 −43.3%입니다. 전환사채와 차입금(총차입금 7,384억 원)이 있는 구조라 평가손실이나 이자가 반복되면 영업이익 증가가 주주 몫으로 이어지지 않습니다.
쟁점은 영업외 손실이 일회성이냐인데, 11/3 잠정실적에 세부 항목이 없어 양쪽 모두 가정이라 판정을 보류합니다. 11/16 이전 분기보고서의 영업외손익 주석에서 평가손실·환차손·이자 비중이 나오면 다시 판정합니다.[S1]
성장에 비해 쌉니다. Forward PER은 15.0배로 동종 중앙값 15.4배와 비슷하지만 회계연도 EPS 전망은 26년 5,044원에서 27년 7,941원으로 +57.4% 늘어 PEG는 0.39입니다(26년 EPS 기준 PER 22.3배 ÷ 57.4). 동종 대덕전자 16.9배, 삼성전기 24.8배보다 낮습니다.
기준 EPS가 바뀔 수 있습니다. TTM EPS는 −1,703원 적자라 TTM PER이 없고 26년 EPS 기준 PER은 22.3배입니다. LG이노텍은 Forward 8.5배, P/S 0.3배로 훨씬 낮고, 심텍 P/S 2.3배는 25년 말 1.2배의 두 배 가까이입니다.
쟁점은 성장 대비 가격인데, EPS가 +57.4% 늘어나는 전망에 PEG 0.39(26년 EPS 기준)라 성장률 비교로는 싸서 긍정 의견 쪽으로 판정합니다. 3분기 영업외 손실이 반복되면 EPS 전망이 낮아질 수 있어 분기보고서 뒤 추정치 변화를 봅니다.[S2·S9]
자본이 함께 늘었습니다. 6/30 자본총계는 6,490억 원으로 1년 전보다 +49.0% 늘었고 순차입금 약 6,473억 원은 자본의 1.0배입니다. 영업현금흐름은 2분기 +151억 원으로 흑자로 돌아섰고 3분기 영업이익은 1,018억 원이어서 현금 창출이 따라올 여지가 있습니다.
증설과 차입이 함께 늘었습니다. 총차입금은 +23.9%(7,384억 원), 현금·단기투자는 −18.6%(911억 원)이고 2분기 설비투자 229억 원이 영업현금 151억 원보다 컸습니다. 11/3에 1,054억 원 투자가 추가됐고 발행주식은 3,185만 주에서 3,740만 주로 +17.4% 늘어 희석도 이어집니다. 잉여현금 −2,074억 원(25년 3분기~26년 2분기 합)의 원인은 분기보고서에서 확인합니다.
쟁점은 재무 부담이냐인데, 차입금과 주식 수가 함께 늘고 증설 투자가 이어지는 숫자가 직접적이라 부정 의견 쪽으로 판정합니다. 영업현금 적자의 원인과 3분기 흐름은 분기보고서에서 확인합니다.[S2·S3]
큰 기관이 늘렸습니다. 삼성자산운용은 10/7 보고에서 보유가 259만 주에서 329만 주(+703,844주, 10/7 공시 기준 주식 수 3,848만 주 대비 약 8.55%)로, 국민연금은 10/2 보고에서 228만 주에서 268만 주(+394,914주, 약 7.14%)로 늘었습니다. 야후 7명이 모두 매수에 평균 목표가 184,286원입니다.
주가는 이미 꺾였습니다. 종가 112,300원은 10/6 장중 고점 182,600원보다 38.5% 낮고 5·20·60·120일선 아래입니다. 최대주주 심텍홀딩스도 10/1과 10/13 보고에서 합계 13.6만 주를 줄였고, 기관이 산 시점은 주가가 높았던 10월 초입니다.
쟁점은 수급 방향인데, 기관 매수가 고점 부근이었고 지금은 주요 이평선 아래에 있어 반등 확인 전까지 부정 의견 쪽으로 판정합니다. 종가가 120일선 119,760원을 넘으면 판정을 다시 봅니다.[S1·S4·S8]
1b시나리오
LightView는 자체 목표가를 내지 않아요. 외부 기관 목표가가 없어 52주 고점·200일선·52주 저점을 시나리오의 가격 기준으로 써요
3분기 실적 호조가 이어지고 영업외 손실이 일회성으로 확인될 때 다시 닿을 수 있는 가격
프리마켓 반등이 꺾이고 이동평균선 아래에서 횡보하다 200일선 근처까지 되돌릴 때의 가격
증설 부담과 순이익 부진이 겹쳐 이익 기대가 무너질 때 맞닿을 수 있는 가격
1c판정이 바뀌는 조건
판정은 이 리포트에 실린 데이터만 근거로 하며, 매수·매도 권유가 아니에요.
투자 요약
3분기 영업이익이 1,018억 원(+721.6%)으로 예상 852억 원을 넘었고 프리마켓은 +13.1%였지만, 순이익은 255억 원으로 직전보다 43.3% 줄었습니다.
최고182,600원
2a핵심 데이터
영업이익 급증과 SOCAMM2 성장이 기대를 받치지만, 순이익이 영업이익을 따라오지 못하고 주가는 고점에서 크게 내려와 있는 구도입니다.
2b주요 지표
차트는 2분기(6/30 마감)까지이고 3분기는 아직 야후 분기표가 없어 11/3 잠정 숫자를 카드와 본문에 따로 씁니다. 3분기(7~9월) 매출·영업이익·순이익은 11/3 연결 잠정실적(공정공시)이며 확정치가 아니라 달라질 수 있습니다[S1]. 2분기까지는 DART 값이고 순이익은 야후 기준이라 1% 안팎 차이가 있습니다[S3]. 3분기 영업현금흐름·설비투자는 아직 없습니다. 25년 2분기 설비투자는 야후에 값이 없어 0으로 표시했습니다[S2]. 영업외손익(약 −689억 원)은 세전이익 329억 원에서 영업이익 1,018억 원을 뺀 계산값입니다[S1].
사업과 경쟁 우위
반도체 패키지 기판(FC-CSP 등)과 메모리 모듈용 PCB(SOCAMM2 포함)를 만드는 회사이며, 청주를 중심으로 생산하고 직원은 약 3,000명입니다.
3a사업 구조
3분기 SOCAMM2 관련 매출 560억 원(2분기 390억 원) · 서버향 메모리 모듈 출하 증가로 저부가 Tenting 기판 비중이 줄었다고 키움증권이 분석
FC-CSP와 SiP 모듈 매출이 직전 분기보다 14%·52% 늘었고 Auto향 FC-CSP 출하도 증가(키움증권)
AI 수요에 대응해 고다층 MSAP 기판 증설을 추진 · 공시된 시설투자에 1,051억 원이 배정(8월 결정, 2,742억 원 중)
1단계 완료 시 SOCAMM 연간 생산능력 3,000억→5,000억 원(디일렉 보도) · 11/3 청주2지점 1,054억 원 추가 결정
- 3분기 실적 · 11/3 매출 5,359억 원(+43.7%) · 영업이익 1,018억 원(+721.6%) · 누적 매출 1조 4,729억 원으로 지난해 연간 1조 4,106억 원 초과
- 수익성 · 영업이익률 3.3%→2.6%→3.2%→12.2%→19.0% · 회사는 2분기부터 공장 가동률이 80%를 넘어 손익분기점을 넘었다고 설명(디일렉)
- 증설 · 신규 라인은 2028년부터 순차 가동(디일렉) · 11/3 신규시설투자 1,054억 원, 기간 2028.8.31까지, 재원은 내부유보자금
- 비전 · AI 서버 메모리 모듈(SOCAMM)과 고다층 기판 중심의 고부가 믹스 확대
3b경쟁 우위(해자) 평가
여섯 가지 원천을 강·중·약으로 평가
서버향 메모리 모듈·Auto향 FC-CSP 출하 증가(키움증권) · 고객사 이름은 공시에 없음
SOCAMM2·FC-CSP·고다층 MSAP 등 고부가 기판 · 3분기 SOCAMM2 매출 560억 원
3분기 매출 5,359억 원 · 누적 1조 4,729억 원으로 2025년 연간 매출(1조 4,106억 원) 초과
영업이익률 3.3%→19.0%로 급등했으나 순이익률은 4.8%에 그침
SOCAMM 연 생산능력 3,000억→5,000억 원 계획(디일렉 보도) · 신규 라인 2028년부터 순차 가동
6/30 현금·단기투자 911억 원 대비 총차입금 7,384억 원 · 25년 3분기~26년 2분기 잉여현금 −2,074억 원
SOCAMM2·FC-CSP 같은 고부가 제품으로 수익성이 빠르게 올라왔지만, 고객과 제품 믹스에 이익이 크게 좌우되고 재무 여력은 넉넉하지 않습니다.
실적과 재무
분기 매출은 3,728억 원에서 5,359억 원으로, 영업이익은 124억 원에서 1,018억 원으로 늘었고 영업이익률은 3.3%에서 19.0%가 됐습니다.
4a매출·손익
| 25년 2분기 | 3분기 | 4분기 | 26년 1분기 | 2분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 3,408 | 3,728 | 3,934 | 4,224 | 5,146 |
| 영업이익 | 55 | 124 | 103 | 137 | 629 |
| 순이익 | −187 | 68 | −1,167 | 146 | 448 |
| 영업이익률 | 1.6% | 3.3% | 2.6% | 3.2% | 12.2% |
영업이익률은 3.3%→2.6%→3.2%→12.2%(최근 4개 분기, 차트는 2분기까지)로 올랐고 11/3 잠정 3분기는 19.0%지만 순이익률은 4.8%여서, 영업이익과 세전이익의 차이 약 689억 원이 3분기의 핵심 변수입니다.
4b현금흐름
| 연간 (12월 결산) | 23년 | 24년 | 25년 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | −934 | −1,613 | −1,986 | −1,250 |
| 설비투자 | 1,405 | 1,036 | 564 | 824 |
| 잉여현금흐름 | −2,339 | −2,649 | −2,550 | −2,074 |
4c재무구조
| 항목 | 지금 | 25년 말 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 현금·단기투자 (6/30) | 911억 원 | 1,118억 원 | −18.6% |
| 총차입금 (6/30·야후 기준) | 7,384억 원 | 5,961억 원 | +23.9% |
| 자본총계 (6/30) | 6,490억 원 | 4,357억 원 | +49.0% |
4d수익성 지표
| 지표 | 2분기 | 1년 전 | 계산 |
|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 12.2% | 1.6% | 영업이익 629억 ÷ 매출 5,146억 (3분기 잠정 19.0%) |
| 순이익률 | 8.7% | −5.5% | 순이익 448억 ÷ 매출 5,146억 (3분기 잠정 4.8%) |
| 잉여현금 마진 | −1.5% | −21.6% | 잉여현금 −78억 ÷ 매출 5,146억 |
| 설비투자 비중 | 4.5% | — | 설비투자 229억 ÷ 매출 5,146억 (1년 전 야후 값 없음) |
밸류에이션
최근 12개월 EPS가 적자라 PER은 적자이고, Forward PER 15.0배는 동종 중앙값 15.4배와 비슷하며 PEG는 0.39입니다.
5aP/S 변화
최근 12개월 희석 EPS 합이 −1,703원(야후)이라 PER은 '적자'이고, 이 구간은 P/S로 비교합니다. 연말 P/S는 연말 종가 × 주식 수 ÷ 연간 매출입니다[S2]. 심텍 P/S 2.3배는 시가총액 4.2조 원 ÷ 3분기 잠정을 포함한 최근 12개월(25년 4분기~26년 3분기) 매출 1조 8,663억 원이며, 2분기까지 매출만 쓴 야후 수집값은 2.5배입니다[S1·S2].
11/3 종가 112,300원은 최근 12개월 EPS가 적자라 TTM PER을 계산하지 않고, 향후 12개월 예상 EPS 7,481원 기준 Forward PER은 15.0배입니다. 회계연도 기준 EPS 전망은 26년 5,044원(22.3배)에서 27년 7,941원(14.1배)으로 +57.4% 늘어, 26년 EPS 기준 PER 22.3배를 57.4로 나눈 PEG는 0.39입니다(Forward 15.0배 기준으로는 0.26).
5b가격 범위 · 52주
52주 범위는 장중 기준(저점 1/9 · 고점 10/6) · 목표가를 낸 외부 기관이 없어 52주 범위만 표시해요
5c동종 기업 멀티플 비교
| 기업 | PER (TTM) | Forward PER | P/S | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 심텍 222800 | 적자 | 15.0배 | 2.3배 | 약 4.2조 원 |
| 삼성전기 009150 | 91.3배 | 24.8배 | 6.4배 | 약 80.3조 원 |
| LG이노텍 011070 | 13.9배 | 8.5배 | 0.3배 | 약 7.2조 원 |
| 대덕전자 353200 | 39.7배 | 16.9배 | 3.9배 | 약 5.2조 원 |
| 이수페타시스 007660 | 30.9배 | 13.9배 | 4.5배 | 약 5.9조 원 |
| 동종 4사 중앙값 | 35.3배 | 15.4배 | 4.2배 | — |
11/3 종가 기준 · 야후 파이낸스(동종은 2분기까지 매출 기준, 심텍은 3분기 잠정 포함 2.3배·야후 수집값 2.5배) · 적자는 PER 계산 안 함[S9] · 동종은 국내 기판·부품 4사이며 시가총액은 11/3 종가 기준입니다. 중앙값은 동종 4사 기준입니다
차트·옵션
종가 112,300원은 5·20·60·120일선 아래, 200일선 위에 있고 RSI 41.0, 52주 고점 182,600원보다 38.5% 낮습니다.
6a현재가 위·아래 주요 가격대
색 막대는 차트에 그려진 같은 색 선이고, 퍼센트는 현재가 대비 거리입니다(빨강 위·파랑 아래)
6b기술 지표
뉴스·일정
11/3 3분기 잠정실적과 신규시설투자 1,054억 원이 공시됐고, 10월에는 국민연금·삼성자산운용 대량보유와 전환청구권 행사 공시가 있었습니다.
7a뉴스
11/3 거래량 87.7만 주
11/3 거래량 87.7만 주
10/13 거래량 124.5만 주
10/8 거래량 73.4만 주
10/7 거래량 62.0만 주
10/2 거래량 110.5만 주
7b다가오는 일정
매크로
미 10년물 4.95%·WTI 12월물 96.6달러·달러/원 1,344.8원·금 3,944달러·비트코인 76,677달러·VIX 20.83이며, 심텍에는 환율과 금리가 직접 닿습니다.
증권가 의견
야후 파이낸스 7명 모두 매수, 평균 목표가 184,286원(종가 대비 +64.1%)이나 국내 증권사 기관별 목표가는 60일 안 3곳 미만이라 동종 비교를 보여 줍니다.
국내 증권사 기관별 목표가를 최근 60일 안에서 3곳에 못 미쳐 표를 싣지 않았습니다 · 야후 파이낸스 집계 7명: 평균 184,286원(종가 대비 +64.1%), 최고 250,000원, 최저 150,000원, 의견 매수 7
9a동종 기업과 비교
| 기업 | PER (TTM) | Forward PER | P/S | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 심텍 222800 | 적자 | 15.0배 | 2.3배 | 약 4.2조 원 |
| 삼성전기 009150 | 91.3배 | 24.8배 | 6.4배 | 약 80.3조 원 |
| LG이노텍 011070 | 13.9배 | 8.5배 | 0.3배 | 약 7.2조 원 |
| 대덕전자 353200 | 39.7배 | 16.9배 | 3.9배 | 약 5.2조 원 |
| 이수페타시스 007660 | 30.9배 | 13.9배 | 4.5배 | 약 5.9조 원 |
| 동종 4사 중앙값 | 35.3배 | 15.4배 | 4.2배 | — |
11/3 종가 기준 · 야후 파이낸스(동종은 2분기까지 매출 기준, 심텍은 3분기 잠정 포함 2.3배·야후 수집값 2.5배) · 적자는 PER 계산 안 함[S9]
리스크 분석
영향이 큰 리스크 2개(영업외 손실로 줄어든 순이익, 차입금·주식 수 증가)를 먼저 보고 11월 중순 분기보고서를 확인합니다.
| 리스크 | 유형 | 가능성 | 영향 | 지켜볼 시점 |
|---|---|---|---|---|
| 영업외 손실 약 689억 원 — 순이익 255억 원(직전 −43.3%) | 실적 | 상 | 상 | 11월 중순 분기보고서 |
| 차입금 7,384억 원(+23.9%)·잉여현금 −2,074억 원 | 재무 | 중 | 상 | 3분기 현금흐름 |
| 주식 수 +17.4% — 전환청구권 행사(10/8) | 주식 수 | 중 | 중 | 분기보고서 주식 수 |
| 고점 대비 −38.5% — 이평선 아래, 하루 등락 큼 | 수급 | 중 | 중 | 11/4 이후 정규장 |
| 고객·제품 집중 — SOCAMM2 매출 560억 원에 기대가 쏠림 | 사업 | 중 | 상 | 4분기 SOCAMM2 매출 |
| 내부자·주요주주: 심텍홀딩스 보유 −13.6만 주(10/1·10/13), 국민연금 +39만 주(10/2), 삼성자산운용 +70만 주(10/7) — 임원 공개시장 거래 보고는 없음 | 내부자 | 중 | 중 | 추가 지분 공시 |
가능성·영향은 상·중·하 3단계 · 풀리는 시점: 11월 중순 3분기 분기보고서(영업외손익·현금흐름) · 11/4 이후 정규장 주가 · 2027년 2월 4분기 실적
체크포인트·열린 질문
가장 중요한 두 가지는 11월 중순 분기보고서의 영업외손익 세부와 11/4 이후 정규장에서의 주가 반응입니다.
11a체크포인트
11b열린 질문
출처·데이터 기준일
출처가 없는 숫자는 싣지 않습니다.
| ID | 유형 | 제공처 | 내용 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 공시 | DART | 3분기 연결 잠정실적(공정공시) 11/3 · 신규시설투자 11/3 · 전환청구권행사 10/8 · 소유상황·대량보유 보고 10/1~10/13 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103900445 | 2026.11.03 |
| S2 | 재무·컨센서스 | 야후 파이낸스 | 분기·연간 재무제표 · EPS 컨센서스 · 통계 · 6/30 재무상태표 | 2026.11.04 조회 |
| S3 | 분기 실적 | DART | 2025년 3분기~2026년 2분기 매출·영업이익(연결) | 2026.11.04 조회 |
| S4 | 목표가 | 야후 파이낸스 | 애널리스트 7명 목표가·의견 | 2026.11.04 조회 |
| S5 | 3분기 실적 분석 | 뉴스핌 | 키움증권 분석·프리마켓 반응 https://www.newspim.com/news/view/20261104000146 | 2026.11.04 |
| S6 | 3분기 실적 보도 | 디일렉 | 영업익 4년 만에 1000억원 돌파 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64813 | 2026.11.04 |
| S7 | 3분기 실적 보도 | SBS Biz | 3분기 영업이익 1천18억원 https://biz.sbs.co.kr/article/20000343975 | 2026.11.04 |
| S8 | 매크로·차트 | 야후 파이낸스 | 금리·유가·환율·지수 · 일봉 · 기술 지표 · 네이버 수정주가 보정 없음 | 2026.11.04 조회 |
| S9 | 동종 비교 | 야후 파이낸스 | 삼성전기·LG이노텍·대덕전자·이수페타시스 PER·P/S·시가총액 | 2026.11.03 종가 |
가격 기준 2026.11.03 종가 · 재무 26년 3분기 잠정(DART) · 외부 기관 의견은 야후 파이낸스와 증권사 보도 기준
※ 리서치 팀 토론 집계 기준 · 쟁점 6개 결과는 긍정 의견 3·부정 의견 2·보류 1, 핵심 쟁점 ①은 2표로 긍정 의견 4·부정 의견 2·보류 1 → 보류 1개라 가산 없음, 차이 2표 이상이라 BUY